Equilibrada
40 empresas valor 51 bi receita 29 bi margem — caixa livre — nota média 4,4
NLY tem 26,3% do valor do grupo, 1,3x a segunda colocada · AGNC lidera a indústria sem ser a maior
| Posição | Ticker | Empresa | Peso | Valor | Receita | Marg. | FCF | 5 anos | FCF/pr | Yield | O que faz · por que está aqui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLY | Annaly Capital Management EUA · nota 7,6 | 26% | 13 bi | 6,8 bi | 43,7% | 0,9 bi | 6,6% | 4,5% | Fundo de hipotecas residenciais e crédito imobiliário · Maior mREIT dos EUA por patrimônio | |
| 2 | AGNC | AGNC Investment EUA · nota 6,5 | 20% | 10 bi | 3,9 bi | 57,9% | 0,9 bi | 8,9% | 17,5% | Fundo de hipotecas residenciais garantidas por agência · Maior mREIT de hipotecas com garantia de agência; yield muito alto e sensível a juros | |
| 3 | RITM | Rithm Capital Corp. EUA · nota 2,3 | 9% | 4,7 bi | 5,0 bi | 9,3% | -1,9 bi | -39,9% | 0,5% | Gestão de ativos de imobiliário, crédito e serviços financeiros · Nova York — ativos de 54,1 bi | |
| 4 | STWD | Starwood Property Trust EUA · nota 3,5 | 9% | 4,4 bi | 2,0 bi | 11,4% | 0,2 bi | 4,8% | 15,8% | Crédito imobiliário comercial e imóveis próprios · Crédito imobiliário comercial; carteira mais diversificada do grupo | |
| 5 | DX | DYNEX CAPITAL INC EUA · nota 6,1 | 5% | 2,6 bi | 0,9 bi | 49,2% | 0,2 bi | 9,1% | 13,9% | REIT hipotecário de títulos lastreados em imóveis · Virgínia — ativos de 26,4 bi | |
| 6 | ARR | Armour Residential REIT, Inc. EUA · nota 5,7 | 3% | 1,7 bi | 0,2 bi | 182,3% | 0,3 bi | 18,4% | 19,4% | Fundo de hipotecas residenciais garantidas por agência · Flórida — ativos de 22,7 bi | |
| 7 | BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. EUA · nota 4,3 | 3% | 1,7 bi | 0,1 bi | 18,4% | 0,3 bi | 20,4% | 18,5% | Crédito imobiliário comercial na América do Norte, Europa e Austrália · Nova York — ativos de 19,4 bi | |
| 8 | EFC | Ellington Financial Inc. EUA · nota 4,3 | 3% | 1,5 bi | 0,6 bi | 33,3% | -0,6 bi | -42,2% | 14,0% | Crédito estruturado, hipotecas e investimentos de renda fixa · Connecticut — ativos de 21,0 bi | |
| 9 | LADR | Ladder Capital Corp EUA · nota 4,1 | 2% | 1,1 bi | 0,3 bi | 21,8% | 0,1 bi | 8,5% | — | REIT de crédito imobiliário comercial · Nova York — ativos de 5,6 bi | |
| 10 | ORC | Orchid Island Capital, Inc. EUA · nota 5,7 | 2% | 1,0 bi | 0,6 bi | 43,5% | 0,2 bi | 21,7% | 24,9% | Financeira especializada em títulos hipotecários residenciais · Flórida — ativos de 13,1 bi | |
| 11 | ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. EUA · nota 4,2 | 2% | 0,8 bi | 0,2 bi | 55,5% | 0,1 bi | 10,7% | 17,4% | REIT de crédito imobiliário comercial da Apollo · Nova York — ativos de 2,1 bi | |
| 12 | CIM | CHIMERA INVESTMENT CORP EUA · nota 1,3 | 1% | 0,7 bi | 0,9 bi | 0,1% | -0,4 bi | -56,8% | 19,4% | Companhia imobiliária de ativos residenciais · Nova York — ativos de 16,0 bi | |
| 13 | ADAM | ADAMAS TRUST, INC. EUA · nota 6,4 | 1% | 0,7 bi | 0,7 bi | 29,8% | 0,1 bi | 22,6% | 12,2% | REIT hipotecário de crédito residencial e imobiliário, de gestão interna · Nova York — ativos de 13,0 bi | |
| 14 | MFA | MFA FINANCIAL, INC. EUA · nota 6,4 | 1% | 0,6 bi | 0,8 bi | 19,4% | 0,3 bi | 38,9% | 23,4% | Financeira especializada em ativos hipotecários residenciais · Nova York — ativos de 13,7 bi | |
| 15 | PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust EUA · nota 4,3 | 1% | 0,6 bi | 0,3 bi | 47,8% | -10 bi | -17x | 23,7% | Financeira especializada em ativos hipotecários · Califórnia — ativos de 25,1 bi | |
| 16 | IVR | Invesco Mortgage Capital Inc. EUA · nota 6,1 | 1% | 0,6 bi | 0,3 bi | 38,0% | 0,2 bi | 29,4% | — | REIT de títulos lastreados em hipotecas · Geórgia — ativos de 7,2 bi | |
| 17 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC EUA · nota 4,7 | 1% | 0,5 bi | 0,9 bi | 6,4% | 0,3 bi | 62,6% | 53,5% | REIT e credor direto de imóveis comerciais em todo o país · Nova York — ativos de 14,4 bi | |
| 18 | BRSP | BrightSpire Capital, Inc. EUA · nota 3,1 | 1% | 0,5 bi | 0,3 bi | -8,0% | 0,1 bi | 16,2% | 18,5% | REIT de crédito imobiliário comercial · Nova York — ativos de 3,7 bi | |
| 19 | FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. EUA · nota 6,6 | 1% | 0,5 bi | 0,3 bi | 20,5% | 0,2 bi | 32,0% | 26,4% | REIT de crédito imobiliário · Nova York — ativos de 6,4 bi | |
| 20 | RWT | REDWOOD TRUST INC EUA · nota 2,0 | 1% | 0,4 bi | 1,4 bi | 0,4% | -14 bi | -39x | 26,2% | Financiamento imobiliário residencial, de habitação acessível a jumbo · Califórnia — ativos de 28,8 bi | |
| 21 | TRTX | TPG RE Finance Trust, Inc. EUA · nota 4,2 | 1% | 0,4 bi | 0,3 bi | 19,4% | 0,1 bi | 20,8% | — | Crédito imobiliário comercial estruturado · Califórnia — ativos de 4,6 bi | |
| 22 | NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. EUA · nota 6,2 | 1% | 0,3 bi | 0,1 bi | 207,2% | 0,0 bi | 2,4% | 13,8% | Crédito imobiliário em multifamiliar, self-storage e ciências da vida · Texas — ativos de 5,4 bi | |
| 23 | KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc. EUA · nota 3,3 | 1% | 0,3 bi | 0,0 bi | -11x | 0,1 bi | 18,9% | 19,5% | REIT de crédito imobiliário da KKR · Nova York — ativos de 6,6 bi | |
| 24 | MITT | TPG Mortgage Investment Trust, Inc. EUA · nota 6,4 | 0% | 0,2 bi | 0,5 bi | 8,5% | 0,1 bi | 48,5% | 16,7% | REIT hipotecário residencial · Nova York — ativos de 7,9 bi | |
| 25 | RC | Ready Capital Corp EUA · nota 4,4 | 0% | 0,2 bi | 0,4 bi | -52,6% | 1,1 bi | 568,5% | 27,5% | Financeira imobiliária de crédito a pequenas e médias empresas · Nova York — ativos de 6,3 bi | |
| 26 | AOMR | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. EUA · nota 2,2 | 0% | 0,2 bi | 0,2 bi | 11,9% | -0,5 bi | -275,5% | 19,0% | REIT hipotecário de crédito imobiliário não qualificado · Geórgia — ativos de 3,0 bi | |
| 27 | CMTG | Claros Mortgage Trust, Inc. EUA · nota 0,4 | 0% | 0,2 bi | 0,1 bi | -305,6% | -0,0 bi | -4,7% | — | Financeira de crédito sênior e subordinado para imóveis comerciais · Nova York — ativos de 3,8 bi | |
| 28 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. EUA · nota 5,8 | 0% | 0,2 bi | 0,1 bi | 47,7% | 0,0 bi | 12,0% | 18,1% | Crédito imobiliário para o setor de cannabis · Illinois — ativos de 462 mi | |
| 29 | ACRE | Ares Commercial Real Estate Corp EUA · nota 1,3 | 0% | 0,2 bi | 0,1 bi | -8,0% | 0,0 bi | 8,4% | 18,3% | Financeira de crédito imobiliário comercial da Ares · Nova York — ativos de 1,8 bi | |
| 30 | GHI | Greystone Housing Impact Investors LP EUA · nota 4,3 | 0% | 0,1 bi | 0,1 bi | -2,4% | 0,0 bi | 15,1% | — | Títulos de financiamento de habitação popular multifamiliar · Nebraska — ativos de 1,4 bi | |
| 31 | ACR | ACRES Commercial Realty Corp. EUA · nota 4,0 | 0% | 0,1 bi | 0,1 bi | 35,0% | 0,0 bi | 4,4% | 16,0% | REIT de financiamento imobiliário, de 2005 · Nova York — ativos de 2,4 bi | |
| 32 | RPT | Rithm Property Trust Inc. EUA · nota 3,1 | 0% | 0,1 bi | 0,1 bi | 5,9% | -0,0 bi | -12,6% | 13,0% | Fundo imobiliário de crédito, gerido externamente · Nova York — ativos de 929 mi | |
| 33 | SEVN | Seven Hills Realty Trust EUA · nota 5,5 | 0% | 0,1 bi | 0,0 bi | 38,0% | 0,0 bi | 11,6% | 15,3% | REIT de crédito imobiliário comercial de médio porte · Massachusetts — ativos de 795 mi | |
| 34 | CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corp EUA · nota 7,0 | 0% | 0,1 bi | 0,0 bi | 50,5% | 0,0 bi | 25,3% | 4,6% | Financeira imobiliária de ativos hipotecários residenciais · Nova Jersey — ativos de 1,4 bi | |
| 35 | SUNS | Sunrise Realty Trust, Inc. EUA · nota 4,1 | 0% | 0,1 bi | 0,0 bi | 53,3% | 0,0 bi | -0,8% | 18,9% | Crédito imobiliário comercial no Sul dos Estados Unidos · Flórida — ativos de 331 mi | |
| 36 | IOR | INCOME OPPORTUNITY REALTY INVESTORS INC /TX/ EUA · nota 3,7 | 0% | 0,1 bi | — | — | 0,0 bi | -0,4% | — | Notas a receber lastreadas em imóveis de renda no Sul dos EUA, com partes relacionadas · Texas — ativos de 128 mi | |
| 37 | GPMT | Granite Point Mortgage Trust Inc. EUA · nota 3,4 | 0% | 0,0 bi | 0,1 bi | -73,8% | 0,0 bi | 24,6% | 44,2% | Financeira imobiliária de crédito comercial sênior · Nova York — ativos de 1,5 bi | |
| 38 | SACH | Sachem Capital Corp. EUA · nota 1,2 | 0% | 0,0 bi | 0,0 bi | -17,6% | 0,0 bi | -2,0% | 19,6% | Crédito imobiliário de curto prazo com garantia real · Connecticut — ativos de 473 mi | |
| 39 | LFT | Lument Finance Trust, Inc. EUA · nota 3,9 | 0% | 0,0 bi | 0,0 bi | -66,5% | 0,0 bi | 29,5% | 43,0% | REIT de crédito imobiliário comercial · Nova York — ativos de 1,1 bi | |
| 40 | LOAN | MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC EUA · nota 6,8 | 0% | 0,0 bi | 0,0 bi | 58,3% | 0,0 bi | 13,3% | 13,3% | Financeira imobiliária de primeiras hipotecas, de Nova York · Nova York — ativos de 64 mi |
Outras indústrias do mesmo setor
- Visão geral do setor
- Bancos globais (EUA) 4 empresas
- Pagamentos 7 empresas
- Bancos internacionais 22 empresas
- Holdings diversificadas 36 empresas
- Bancos europeus continentais 5 empresas
- Bancos asiáticos 6 empresas
- Bancos de investimento 13 empresas
- Bolsas e dados financeiros 12 empresas
- Seguros P&C 27 empresas
- Seguros de vida e previdência 24 empresas
- Ativos alternativos e private equity 21 empresas
- Gestão de ativos tradicional 22 empresas
e mais 31 indústrias
- Corretagem de seguros 27 empresas
- Bancos regionais do Sul (EUA) 94 empresas
- Bancos regionais do Meio-Oeste (EUA) 64 empresas
- Corretoras e custódia 16 empresas
- Bancos regionais do Nordeste (EUA) 75 empresas
- Bancos do Reino Unido 3 empresas
- Bancos da Índia 2 empresas
- Infraestrutura de pagamento e fintech 26 empresas
- Crédito ao consumidor e cartões 18 empresas
- Seguros especializados 29 empresas
- Infraestrutura listada 5 empresas
- Custódia e serviços de ativos 3 empresas
- Corretoras digitais e cripto 14 empresas
- Bancos digitais 8 empresas
- Bancos regionais do Oeste (EUA) 50 empresas
- Resseguro 8 empresas
- Tesourarias de criptomoedas 50 empresas
- Fintech de crédito ao consumidor 22 empresas
- BDCs (crédito privado) 50 empresas
- Mineração de criptomoedas 34 empresas
- Crédito imobiliário (originação) 11 empresas
- Plataformas de negociação eletrônica 3 empresas
- Bancos de investimento boutique 11 empresas
- Stablecoins e infraestrutura cripto 20 empresas
- Seguro de títulos imobiliários 5 empresas
- Remessas internacionais 5 empresas
- Financiamento de veículos 4 empresas
- Fintech América Latina 3 empresas
- Crédito imobiliário garantido pelo governo 3 empresas
- Insurtech 4 empresas
- Serviços financeiros (diversos) 3 empresas
O que é isto. Um catálogo, não um guia. Cada indústria com ações negociadas na NYSE ou na NASDAQ, as empresas que disputam a liderança dela, o que cada uma faz segundo o próprio relatório anual, e o balanço que ela entregou à SEC.
A nota vai de 0 a 10 e compara cada empresa com todas as outras do almanaque em geração de caixa, rentabilidade, endividamento, dividendo e constância nos últimos cinco anos. Quanto mais alta, melhor a empresa se sai nessa comparação. Quer saber quanto pesa cada parte? Pergunte no fim da página.
A nota vai de 0 a 10 e compara cada empresa com todas as outras do almanaque em geração de caixa, rentabilidade, endividamento, dividendo e constância nos últimos cinco anos. Quanto mais alta, melhor a empresa se sai nessa comparação. Quer saber quanto pesa cada parte? Pergunte no fim da página.