Equilibrada
40 empresas valor 51 mil M ingresos 29 mil M margen — flujo de caja libre — nota media 4,4
NLY tiene 26,3% del valor del grupo, 1,3x la segunda · AGNC lidera la industria sin ser la mayor
| Posición | Ticker | Empresa | Peso | Valor | Ingresos | Marg. | FCF | 5 años | FCF/pr | Yield | Qué hace · por qué está aquí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NLY | Annaly Capital Management EE. UU. · nota 7,6 | 26% | 13 mil M | 6,8 mil M | 43,7% | 0,9 mil M | 6,6% | 4,5% | Fondo de hipotecas residenciales y crédito hipotecario · Mayor mREIT de EE. UU. por patrimonio | |
| 2 | AGNC | AGNC Investment EE. UU. · nota 6,5 | 20% | 10 mil M | 3,9 mil M | 57,9% | 0,9 mil M | 8,9% | 17,5% | Fondo de hipotecas residenciales garantizadas por agencia · Mayor mREIT de hipotecas con garantía de agencia; yield muy alto y sensible a tasas de interés | |
| 3 | RITM | Rithm Capital Corp. EE. UU. · nota 2,3 | 9% | 4,7 mil M | 5,0 mil M | 9,3% | -1,9 mil M | -39,9% | 0,5% | Gestión de activos de inmobiliario, crédito y servicios financieros · Nueva York — activos de US$ 54,1 mil millones | |
| 4 | STWD | Starwood Property Trust EE. UU. · nota 3,5 | 9% | 4,4 mil M | 2,0 mil M | 11,4% | 0,2 mil M | 4,8% | 15,8% | Crédito hipotecario comercial e inmuebles propios · Crédito hipotecario comercial; cartera más diversificada del grupo | |
| 5 | DX | DYNEX CAPITAL INC EE. UU. · nota 6,1 | 5% | 2,6 mil M | 0,9 mil M | 49,2% | 0,2 mil M | 9,1% | 13,9% | REIT hipotecario de títulos respaldados en inmuebles · Virginia — activos de US$ 26,4 mil millones | |
| 6 | ARR | Armour Residential REIT, Inc. EE. UU. · nota 5,7 | 3% | 1,7 mil M | 0,2 mil M | 182,3% | 0,3 mil M | 18,4% | 19,4% | Fondo de hipotecas residenciales garantizadas por agencia · Florida — activos de US$ 22,7 mil millones | |
| 7 | BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. EE. UU. · nota 4,3 | 3% | 1,7 mil M | 0,1 mil M | 18,4% | 0,3 mil M | 20,4% | 18,5% | Crédito hipotecario comercial en América del Norte, Europa y Australia · Nueva York — activos de US$ 19,4 mil millones | |
| 8 | EFC | Ellington Financial Inc. EE. UU. · nota 4,3 | 3% | 1,5 mil M | 0,6 mil M | 33,3% | -0,6 mil M | -42,2% | 14,0% | Crédito estructurado, hipotecas e inversiones de renta fija · Connecticut — activos de US$ 21 mil millones | |
| 9 | LADR | Ladder Capital Corp EE. UU. · nota 4,1 | 2% | 1,1 mil M | 0,3 mil M | 21,8% | 0,1 mil M | 8,5% | — | REIT de crédito hipotecario comercial · Nueva York — activos de US$ 5,6 mil millones | |
| 10 | ORC | Orchid Island Capital, Inc. EE. UU. · nota 5,7 | 2% | 1,0 mil M | 0,6 mil M | 43,5% | 0,2 mil M | 21,7% | 24,9% | Financiera especializada en títulos hipotecarios residenciales · Florida — activos de US$ 13,1 mil millones | |
| 11 | ARI | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. EE. UU. · nota 4,2 | 2% | 0,8 mil M | 0,2 mil M | 55,5% | 0,1 mil M | 10,7% | 17,4% | REIT de crédito hipotecario comercial de Apollo · Nueva York — activos de US$ 2,1 mil millones | |
| 12 | CIM | CHIMERA INVESTMENT CORP EE. UU. · nota 1,3 | 1% | 0,7 mil M | 0,9 mil M | 0,1% | -0,4 mil M | -56,8% | 19,4% | Compañía inmobiliaria de activos residenciales · Nueva York — activos de US$ 16 mil millones | |
| 13 | ADAM | ADAMAS TRUST, INC. EE. UU. · nota 6,4 | 1% | 0,7 mil M | 0,7 mil M | 29,8% | 0,1 mil M | 22,6% | 12,2% | REIT hipotecario de crédito residencial e inmobiliario, de gestión interna · Nueva York — activos de US$ 13 mil millones | |
| 14 | MFA | MFA FINANCIAL, INC. EE. UU. · nota 6,4 | 1% | 0,6 mil M | 0,8 mil M | 19,4% | 0,3 mil M | 38,9% | 23,4% | Financiera especializada en activos hipotecarios residenciales · Nueva York — activos de US$ 13,7 mil millones | |
| 15 | PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust EE. UU. · nota 4,3 | 1% | 0,6 mil M | 0,3 mil M | 47,8% | -10 mil M | -17x | 23,7% | Financiera especializada en activos hipotecarios · California — activos de US$ 25,1 mil millones | |
| 16 | IVR | Invesco Mortgage Capital Inc. EE. UU. · nota 6,1 | 1% | 0,6 mil M | 0,3 mil M | 38,0% | 0,2 mil M | 29,4% | — | REIT de títulos respaldados en hipotecas · Georgia — activos de US$ 7,2 mil millones | |
| 17 | ABR | ARBOR REALTY TRUST INC EE. UU. · nota 4,7 | 1% | 0,5 mil M | 0,9 mil M | 6,4% | 0,3 mil M | 62,6% | 53,5% | REIT y prestamista directo de inmuebles comerciales en todo el país · Nueva York — activos de US$ 14,4 mil millones | |
| 18 | BRSP | BrightSpire Capital, Inc. EE. UU. · nota 3,1 | 1% | 0,5 mil M | 0,3 mil M | -8,0% | 0,1 mil M | 16,2% | 18,5% | REIT de crédito hipotecario comercial · Nueva York — activos de US$ 3,7 mil millones | |
| 19 | FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. EE. UU. · nota 6,6 | 1% | 0,5 mil M | 0,3 mil M | 20,5% | 0,2 mil M | 32,0% | 26,4% | REIT de crédito hipotecario · Nueva York — activos de US$ 6,4 mil millones | |
| 20 | RWT | REDWOOD TRUST INC EE. UU. · nota 2,0 | 1% | 0,4 mil M | 1,4 mil M | 0,4% | -14 mil M | -39x | 26,2% | Financiamiento inmobiliario residencial, de vivienda accesible a jumbo · California — activos de US$ 28,8 mil millones | |
| 21 | TRTX | TPG RE Finance Trust, Inc. EE. UU. · nota 4,2 | 1% | 0,4 mil M | 0,3 mil M | 19,4% | 0,1 mil M | 20,8% | — | Crédito hipotecario comercial estructurado · California — activos de US$ 4,6 mil millones | |
| 22 | NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. EE. UU. · nota 6,2 | 1% | 0,3 mil M | 0,1 mil M | 207,2% | 0,0 mil M | 2,4% | 13,8% | Crédito hipotecario en multifamiliar, minibodegas y ciencias de la vida · Texas — activos de US$ 5,4 mil millones | |
| 23 | KREF | KKR Real Estate Finance Trust Inc. EE. UU. · nota 3,3 | 1% | 0,3 mil M | 0,0 mil M | -11x | 0,1 mil M | 18,9% | 19,5% | REIT de crédito hipotecario de KKR · Nueva York — activos de US$ 6,6 mil millones | |
| 24 | MITT | TPG Mortgage Investment Trust, Inc. EE. UU. · nota 6,4 | 0% | 0,2 mil M | 0,5 mil M | 8,5% | 0,1 mil M | 48,5% | 16,7% | REIT hipotecario residencial · Nueva York — activos de US$ 7,9 mil millones | |
| 25 | RC | Ready Capital Corp EE. UU. · nota 4,4 | 0% | 0,2 mil M | 0,4 mil M | -52,6% | 1,1 mil M | 568,5% | 27,5% | Financiera inmobiliaria de crédito a pequeñas y medianas empresas · Nueva York — activos de US$ 6,3 mil millones | |
| 26 | AOMR | Angel Oak Mortgage REIT, Inc. EE. UU. · nota 2,2 | 0% | 0,2 mil M | 0,2 mil M | 11,9% | -0,5 mil M | -275,5% | 19,0% | REIT hipotecario de crédito hipotecario no calificado · Georgia — activos de US$ 3 mil millones | |
| 27 | CMTG | Claros Mortgage Trust, Inc. EE. UU. · nota 0,4 | 0% | 0,2 mil M | 0,1 mil M | -305,6% | -0,0 mil M | -4,7% | — | Financiera de crédito sénior y subordinado para inmuebles comerciales · Nueva York — activos de US$ 3,8 mil millones | |
| 28 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. EE. UU. · nota 5,8 | 0% | 0,2 mil M | 0,1 mil M | 47,7% | 0,0 mil M | 12,0% | 18,1% | Crédito hipotecario para el sector de cannabis · Illinois — activos de US$ 462 millones | |
| 29 | ACRE | Ares Commercial Real Estate Corp EE. UU. · nota 1,3 | 0% | 0,2 mil M | 0,1 mil M | -8,0% | 0,0 mil M | 8,4% | 18,3% | Financiera de crédito hipotecario comercial de Ares · Nueva York — activos de US$ 1,8 mil millones | |
| 30 | GHI | Greystone Housing Impact Investors LP EE. UU. · nota 4,3 | 0% | 0,1 mil M | 0,1 mil M | -2,4% | 0,0 mil M | 15,1% | — | Títulos de financiamiento de vivienda popular multifamiliar · Nebraska — activos de US$ 1,4 mil millones | |
| 31 | ACR | ACRES Commercial Realty Corp. EE. UU. · nota 4,0 | 0% | 0,1 mil M | 0,1 mil M | 35,0% | 0,0 mil M | 4,4% | 16,0% | REIT de financiamiento inmobiliario, de 2005 · Nueva York — activos de US$ 2,4 mil millones | |
| 32 | RPT | Rithm Property Trust Inc. EE. UU. · nota 3,1 | 0% | 0,1 mil M | 0,1 mil M | 5,9% | -0,0 mil M | -12,6% | 13,0% | Fondo inmobiliario de crédito, gestionado externamente · Nueva York — activos de US$ 929 millones | |
| 33 | SEVN | Seven Hills Realty Trust EE. UU. · nota 5,5 | 0% | 0,1 mil M | 0,0 mil M | 38,0% | 0,0 mil M | 11,6% | 15,3% | REIT de crédito hipotecario comercial de tamaño mediano · Massachusetts — activos de US$ 795 millones | |
| 34 | CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corp EE. UU. · nota 7,0 | 0% | 0,1 mil M | 0,0 mil M | 50,5% | 0,0 mil M | 25,3% | 4,6% | Financiera inmobiliaria de activos hipotecarios residenciales · Nueva Jersey — activos de US$ 1,4 mil millones | |
| 35 | SUNS | Sunrise Realty Trust, Inc. EE. UU. · nota 4,1 | 0% | 0,1 mil M | 0,0 mil M | 53,3% | 0,0 mil M | -0,8% | 18,9% | Crédito hipotecario comercial en el Sur de Estados Unidos · Florida — activos de US$ 331 millones | |
| 36 | IOR | INCOME OPPORTUNITY REALTY INVESTORS INC /TX/ EE. UU. · nota 3,7 | 0% | 0,1 mil M | — | — | 0,0 mil M | -0,4% | — | Pagarés por cobrar respaldados por inmuebles de renta en el sur de EE. UU., con partes relacionadas · Texas — activos de US$ 128 millones | |
| 37 | GPMT | Granite Point Mortgage Trust Inc. EE. UU. · nota 3,4 | 0% | 0,0 mil M | 0,1 mil M | -73,8% | 0,0 mil M | 24,6% | 44,2% | Financiera inmobiliaria de crédito comercial sénior · Nueva York — activos de US$ 1,5 mil millones | |
| 38 | SACH | Sachem Capital Corp. EE. UU. · nota 1,2 | 0% | 0,0 mil M | 0,0 mil M | -17,6% | 0,0 mil M | -2,0% | 19,6% | Crédito hipotecario de corto plazo con garantía real · Connecticut — activos de US$ 473 millones | |
| 39 | LFT | Lument Finance Trust, Inc. EE. UU. · nota 3,9 | 0% | 0,0 mil M | 0,0 mil M | -66,5% | 0,0 mil M | 29,5% | 43,0% | REIT de crédito hipotecario comercial · Nueva York — activos de US$ 1,1 mil millones | |
| 40 | LOAN | MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC EE. UU. · nota 6,8 | 0% | 0,0 mil M | 0,0 mil M | 58,3% | 0,0 mil M | 13,3% | 13,3% | Financiera inmobiliaria de primeras hipotecas, de Nueva York · Nueva York — activos de US$ 64 millones |
Otras industrias del mismo sector
- Panorama del sector
- Bancos globales (EE. UU.) 4 empresas
- Pagos 7 empresas
- Bancos internacionales 22 empresas
- Holdings diversificados 36 empresas
- Bancos europeos continentales 5 empresas
- Bancos asiáticos 6 empresas
- Bancos de inversión 13 empresas
- Bolsas y datos financieros 12 empresas
- Seguros P&C 27 empresas
- Seguros de vida y previsión 24 empresas
- Activos alternativos y capital privado 21 empresas
- Gestión de activos tradicional 22 empresas
y 31 industrias más
- Corretaje de seguros 27 empresas
- Bancos regionales del Sur (EE. UU.) 94 empresas
- Bancos regionales del Medio Oeste (EE. UU.) 64 empresas
- Corretaje y custodia 16 empresas
- Bancos regionales del Noreste (EE. UU.) 75 empresas
- Bancos del Reino Unido 3 empresas
- Bancos de India 2 empresas
- Infraestructura de pagos y fintech 26 empresas
- Crédito al consumidor y tarjetas 18 empresas
- Seguros especializados 29 empresas
- Infraestructura cotizada 5 empresas
- Custodia y servicios de activos 3 empresas
- Casas de bolsa digitales y de criptomonedas 14 empresas
- Bancos digitales 8 empresas
- Bancos regionales del Oeste (EE. UU.) 50 empresas
- Reaseguro 8 empresas
- Tesorerías de criptomonedas 50 empresas
- Fintech de crédito al consumidor 22 empresas
- BDCs (crédito privado) 50 empresas
- Minería de criptomonedas 34 empresas
- Crédito hipotecario (originación) 11 empresas
- Plataformas de negociación electrónica 3 empresas
- Bancos de inversión boutique 11 empresas
- Stablecoins e infraestructura de criptomonedas 20 empresas
- Seguro de títulos de propiedad 5 empresas
- Remesas internacionales 5 empresas
- Financiamiento de vehículos 4 empresas
- Fintech de América Latina 3 empresas
- Crédito hipotecario garantizado por el gobierno 3 empresas
- Insurtech 4 empresas
- Servicios financieros (diversos) 3 empresas
Qué es esto. Un catálogo, no una guía. Cada industria con acciones negociadas en la NYSE o el NASDAQ, las empresas que se disputan su liderazgo, qué hace cada una según su propio informe anual, y el balance que entregó a la SEC.
La nota va de 0 a 10 y compara cada empresa con todas las demás del almanaque en generación de caja, rentabilidad, endeudamiento, dividendo y constancia en los últimos cinco años. Cuanto más alta, mejor le va a la empresa en esa comparación. ¿Quieres saber cuánto pesa cada parte? Pregunta al final de la página.
La nota va de 0 a 10 y compara cada empresa con todas las demás del almanaque en generación de caja, rentabilidad, endeudamiento, dividendo y constancia en los últimos cinco años. Cuanto más alta, mejor le va a la empresa en esa comparación. ¿Quieres saber cuánto pesa cada parte? Pregunta al final de la página.