Equilibrada
21 empresas valor 340 mil M ingresos 96 mil M margen 8,3% flujo de caja libre 17 mil M nota media 4,2
BX tiene 23,6% del valor del grupo, 1,0x la segunda
| Posición | Ticker | Empresa | Peso | Valor | Ingresos | Marg. | FCF | 5 años | FCF/pr | Yield | Qué hace · por qué está aquí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BX | Blackstone EE. UU. · nota 6,9 | 24% | 80 mil M | 16 mil M | 21,8% | 5,5 mil M | 6,8% | 7,9% | Mayor gestora de activos alternativos del mundo · Mayor gestora de activos alternativos del mundo; líder en inmobiliario y crédito | |
| 2 | KKR | KKR & Co. EE. UU. · nota 5,3 | 23% | 78 mil M | 21 mil M | 14,8% | 2,5 mil M | 3,2% | 0,9% | Gestión de activos alternativos, seguros e infraestructura · Pionera del capital privado, hoy diversificada en infraestructura y seguros | |
| 3 | APO | Apollo Global Management EE. UU. · nota 7,5 | 19% | 66 mil M | 36 mil M | 5,2% | 9,5 mil M | 14,5% | 1,9% | Gestión de activos alternativos, previsión y crédito · Líder en crédito privado y previsión (Athene) | |
| 4 | ARES | Ares Management EE. UU. · nota 5,5 | 11% | 37 mil M | 5,3 mil M | 12,0% | 0,9 mil M | 2,4% | 0,3% | Gestión de activos alternativos, con US$ 622 mil millones bajo gestión · Mayor gestora de crédito privado del mundo (gestora de ARCC) | |
| 5 | PS | PERSHING SQUARE INC. EE. UU. · nota 4,8 | 5% | 18 mil M | 0,8 mil M | 2,1% | 0,2 mil M | — | 1,0% | — | Gestión de activos alternativos con capital permanente · Nueva York — ingresos de US$ 769 millones |
| 6 | TPG | TPG Inc. EE. UU. · nota 6,2 | 5% | 17 mil M | 5,1 mil M | 4,7% | 1,0 mil M | 5,9% | 8,0% | Gestora de activos alternativos, con US$ 303 mil millones bajo gestión · Texas — ingresos de US$ 5,1 mil millones | |
| 7 | OWL | Blue Owl Capital EE. UU. · nota 5,9 | 4% | 14 mil M | 3,0 mil M | 2,7% | 1,3 mil M | 9,5% | 4,3% | Gestión de activos alternativos, con US$ 307 mil millones · Crédito privado y GP stakes; ingresos por comisiones casi todos permanentes | |
| 8 | CG | Carlyle Group EE. UU. · nota 1,8 | 4% | 13 mil M | 3,6 mil M | 10,1% | -4,1 mil M | -31,6% | 3,9% | Gestión de activos alternativos: capital privado, crédito e inmuebles · Una de las gestoras clásicas de capital privado global | |
| 9 | STEP | StepStone Group Inc. EE. UU. · nota 0,0 | 2% | 5,1 mil M | 2,0 mil M | -30,5% | -0,4 mil M | -8,6% | 2,7% | Gestora de mercados privados y servicios de asesoría y datos · Nueva York — ingresos de US$ 2 mil millones | |
| 10 | HLNE | Hamilton Lane INC EE. UU. · nota 7,6 | 1% | 4,5 mil M | 0,9 mil M | 32,1% | 0,4 mil M | 8,1% | 2,0% | Soluciones de inversión en mercados privados · Pensilvania — ingresos de US$ 858 millones | |
| 11 | GCMG | GCM Grosvenor Inc. EE. UU. · nota 6,7 | 1% | 2,5 mil M | 0,6 mil M | 7,8% | 0,2 mil M | 7,4% | — | Gestión de inversiones en mercados privados y públicos · Illinois — ingresos de US$ 571 millones | |
| 12 | PAX | Patria Investments Ltd Islas Caimán · nota 7,1 | 1% | 1,9 mil M | 0,4 mil M | 23,7% | 0,3 mil M | 14,5% | — | Gestión de activos alternativos en el mercado mediano latinoamericano · Islas Caimán — ingresos de US$ 382 millones | |
| 13 | RPC | Ridgepost Capital, Inc. EE. UU. · nota 4,5 | 0% | 0,9 mil M | 0,3 mil M | 8,7% | 0,1 mil M | 5,8% | 1,8% | Soluciones de mercados privados para gestión de activos alternativos · Texas — ingresos de US$ 313 millones | |
| 14 | ABX | Abacus Global Management, Inc. EE. UU. · nota 6,5 | 0% | 0,8 mil M | 0,3 mil M | 10,5% | 0,1 mil M | 11,7% | 2,5% | Compra de pólizas de seguro de vida en el mercado secundario · Florida — ingresos de US$ 267 millones | |
| 15 | BUR | Burford Capital Ltd Guernsey · nota 0,0 | 0% | 0,7 mil M | 0,4 mil M | -408,0% | -0,2 mil M | -27,3% | — | Mayor proveedor mundial de capital para litigios · Guernsey — ingresos de US$ 413 millones | |
| 16 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. Brasil · nota 7,0 | 0% | 0,7 mil M | 0,2 mil M | 22,4% | 0,1 mil M | 6,5% | 5,8% | Gestión de activos alternativos en Brasil y en América Latina · Brasil — ingresos de US$ 195 millones | |
| 17 | GEG | Great Elm Group, Inc. EE. UU. · nota 4,0 | 0% | 0,1 mil M | 0,0 mil M | -132,9% | 0,0 mil M | 23,4% | — | Gestión de activos alternativos · Florida — ingresos de US$ 28 millones | |
| 18 | MLCI | Mount Logan Capital Inc. EE. UU. · nota 0,0 | 0% | 0,0 mil M | 0,0 mil M | -155,4% | -0,1 mil M | -134,2% | 4,3% | Gestión de crédito alternativo y reaseguro de anualidades · Nueva York — ingresos de US$ 41 millones | |
| 19 | CWD | CaliberCos Inc. EE. UU. · nota 0,0 | 0% | 0,0 mil M | 0,0 mil M | -117,3% | -0,0 mil M | -328,3% | — | Gestión de activos alternativos reales y digitales · Arizona — ingresos de US$ 16 millones | |
| 20 | MDBH | MDB Capital Holdings, LLC EE. UU. · nota 0,0 | 0% | 0,0 mil M | — | — | -0,0 mil M | -72,4% | — | Financiamiento y cofundación de empresas nacientes · Texas | |
| 21 | BENF | Beneficient EE. UU. · nota 0,4 | — | — | — | — | -0,0 mil M | — | — | Liquidez y servicios fiduciarios para activos alternativos · Texas |
Otras industrias del mismo sector
- Panorama del sector
- Bancos globales (EE. UU.) 4 empresas
- Pagos 7 empresas
- Bancos internacionales 22 empresas
- Holdings diversificados 36 empresas
- Bancos europeos continentales 5 empresas
- Bancos asiáticos 6 empresas
- Bancos de inversión 13 empresas
- Bolsas y datos financieros 12 empresas
- Seguros P&C 27 empresas
- Seguros de vida y previsión 24 empresas
- Gestión de activos tradicional 22 empresas
- Corretaje de seguros 27 empresas
y 31 industrias más
- Bancos regionales del Sur (EE. UU.) 94 empresas
- Bancos regionales del Medio Oeste (EE. UU.) 64 empresas
- Corretaje y custodia 16 empresas
- Bancos regionales del Noreste (EE. UU.) 75 empresas
- Bancos del Reino Unido 3 empresas
- Bancos de India 2 empresas
- Infraestructura de pagos y fintech 26 empresas
- Crédito al consumidor y tarjetas 18 empresas
- Seguros especializados 29 empresas
- Infraestructura cotizada 5 empresas
- Custodia y servicios de activos 3 empresas
- Casas de bolsa digitales y de criptomonedas 14 empresas
- Bancos digitales 8 empresas
- Bancos regionales del Oeste (EE. UU.) 50 empresas
- Reaseguro 8 empresas
- Tesorerías de criptomonedas 50 empresas
- Fintech de crédito al consumidor 22 empresas
- BDCs (crédito privado) 50 empresas
- REITs hipotecarios (mREITs) 40 empresas
- Minería de criptomonedas 34 empresas
- Crédito hipotecario (originación) 11 empresas
- Plataformas de negociación electrónica 3 empresas
- Bancos de inversión boutique 11 empresas
- Stablecoins e infraestructura de criptomonedas 20 empresas
- Seguro de títulos de propiedad 5 empresas
- Remesas internacionales 5 empresas
- Financiamiento de vehículos 4 empresas
- Fintech de América Latina 3 empresas
- Crédito hipotecario garantizado por el gobierno 3 empresas
- Insurtech 4 empresas
- Servicios financieros (diversos) 3 empresas
Qué es esto. Un catálogo, no una guía. Cada industria con acciones negociadas en la NYSE o el NASDAQ, las empresas que se disputan su liderazgo, qué hace cada una según su propio informe anual, y el balance que entregó a la SEC.
La nota va de 0 a 10 y compara cada empresa con todas las demás del almanaque en generación de caja, rentabilidad, endeudamiento, dividendo y constancia en los últimos cinco años. Cuanto más alta, mejor le va a la empresa en esa comparación. ¿Quieres saber cuánto pesa cada parte? Pregunta al final de la página.
La nota va de 0 a 10 y compara cada empresa con todas las demás del almanaque en generación de caja, rentabilidad, endeudamiento, dividendo y constancia en los últimos cinco años. Cuanto más alta, mejor le va a la empresa en esa comparación. ¿Quieres saber cuánto pesa cada parte? Pregunta al final de la página.