Сбалансированная
21 компания стоимость 340 млрд выручка 96 млрд маржа 8,3% свободный денежный поток 17 млрд средняя оценка 4,2
На BX приходится 23,6% стоимости группы, в 1,0 раза больше, чем у второй
| Место | Тикер | Компания | Доля | Стоимость | Выручка | Маржа | FCF | 5 лет | FCF/цена | Див. дох. | Чем занимается · почему здесь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BX | Blackstone США · оценка 6,9 | 24% | 80 млрд | 16 млрд | 21,8% | 5,5 млрд | 6,8% | 7,9% | Крупнейший управляющий альтернативными активами в мире · Крупнейший управляющий альтернативными активами в мире; лидер недвижимости и кредитования | |
| 2 | KKR | KKR & Co. США · оценка 5,3 | 23% | 78 млрд | 21 млрд | 14,8% | 2,5 млрд | 3,2% | 0,9% | Управление альтернативными активами, страхование и инфраструктура · Пионер прямых инвестиций, сегодня диверсифицирована в инфраструктуру и страхование | |
| 3 | APO | Apollo Global Management США · оценка 7,5 | 19% | 66 млрд | 36 млрд | 5,2% | 9,5 млрд | 14,5% | 1,9% | Управление альтернативными активами, пенсионное обеспечение и кредитование · Лидер частного кредитования и пенсионного обеспечения (Athene) | |
| 4 | ARES | Ares Management США · оценка 5,5 | 11% | 37 млрд | 5,3 млрд | 12,0% | 0,9 млрд | 2,4% | 0,3% | Управление альтернативными активами, 622 млрд долларов под управлением · Крупнейший управляющий частным кредитом в мире (управляет ARCC) | |
| 5 | PS | PERSHING SQUARE INC. США · оценка 4,8 | 5% | 18 млрд | 0,8 млрд | 2,1% | 0,2 млрд | — | 1,0% | — | Управление альтернативными активами с постоянным капиталом · Нью-Йорк — выручка 769 млн долларов |
| 6 | TPG | TPG Inc. США · оценка 6,2 | 5% | 17 млрд | 5,1 млрд | 4,7% | 1,0 млрд | 5,9% | 8,0% | Управляющая компания альтернативных активов, 303 млрд долларов под управлением · Техас — выручка 5,1 млрд долларов | |
| 7 | OWL | Blue Owl Capital США · оценка 5,9 | 4% | 14 млрд | 3,0 млрд | 2,7% | 1,3 млрд | 9,5% | 4,3% | Управление альтернативными активами объёмом 307 млрд долларов · Частное кредитование и доли в GP; почти вся комиссионная выручка постоянная | |
| 8 | CG | Carlyle Group США · оценка 1,8 | 4% | 13 млрд | 3,6 млрд | 10,1% | -4,1 млрд | -31,6% | 3,9% | Управление альтернативными активами: прямые инвестиции, кредитование и недвижимость · Один из классических глобальных управляющих прямыми инвестициями | |
| 9 | STEP | StepStone Group Inc. США · оценка 0,0 | 2% | 5,1 млрд | 2,0 млрд | -30,5% | -0,4 млрд | -8,6% | 2,7% | Управление активами частных рынков, консультационные и информационные услуги · Нью-Йорк — выручка 2 млрд долларов | |
| 10 | HLNE | Hamilton Lane INC США · оценка 7,6 | 1% | 4,5 млрд | 0,9 млрд | 32,1% | 0,4 млрд | 8,1% | 2,0% | Инвестиционные решения частных рынков · Пенсильвания — выручка 858 млн долларов | |
| 11 | GCMG | GCM Grosvenor Inc. США · оценка 6,7 | 1% | 2,5 млрд | 0,6 млрд | 7,8% | 0,2 млрд | 7,4% | — | Управление инвестициями на частных и публичных рынках · Иллинойс — выручка 571 млн долларов | |
| 12 | PAX | Patria Investments Ltd Каймановы Острова · оценка 7,1 | 1% | 1,9 млрд | 0,4 млрд | 23,7% | 0,3 млрд | 14,5% | — | Управление альтернативными активами в среднем сегменте латиноамериканского рынка · Каймановы Острова — выручка 382 млн долларов | |
| 13 | RPC | Ridgepost Capital, Inc. США · оценка 4,5 | 0% | 0,9 млрд | 0,3 млрд | 8,7% | 0,1 млрд | 5,8% | 1,8% | Решения частных рынков для управления альтернативными активами · Техас — выручка 313 млн долларов | |
| 14 | ABX | Abacus Global Management, Inc. США · оценка 6,5 | 0% | 0,8 млрд | 0,3 млрд | 10,5% | 0,1 млрд | 11,7% | 2,5% | Покупка полисов страхования жизни на вторичном рынке · Флорида — выручка 267 млн долларов | |
| 15 | BUR | Burford Capital Ltd Гернси · оценка 0,0 | 0% | 0,7 млрд | 0,4 млрд | -408,0% | -0,2 млрд | -27,3% | — | Крупнейший мировой поставщик капитала для судебных споров · Гернси — выручка 413 млн долларов | |
| 16 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. Бразилия · оценка 7,0 | 0% | 0,7 млрд | 0,2 млрд | 22,4% | 0,1 млрд | 6,5% | 5,8% | Управление альтернативными активами в Бразилии и Латинской Америке · Бразилия — выручка 195 млн долларов | |
| 17 | GEG | Great Elm Group, Inc. США · оценка 4,0 | 0% | 0,1 млрд | 0,0 млрд | -132,9% | 0,0 млрд | 23,4% | — | Управление альтернативными активами · Флорида — выручка 28 млн долларов | |
| 18 | MLCI | Mount Logan Capital Inc. США · оценка 0,0 | 0% | 0,0 млрд | 0,0 млрд | -155,4% | -0,1 млрд | -134,2% | 4,3% | Управление альтернативными кредитными активами и перестрахование аннуитетов · Нью-Йорк — выручка 41 млн долларов | |
| 19 | CWD | CaliberCos Inc. США · оценка 0,0 | 0% | 0,0 млрд | 0,0 млрд | -117,3% | -0,0 млрд | -328,3% | — | Управление реальными и цифровыми альтернативными активами · Аризона — выручка 16 млн долларов | |
| 20 | MDBH | MDB Capital Holdings, LLC США · оценка 0,0 | 0% | 0,0 млрд | — | — | -0,0 млрд | -72,4% | — | Финансирование и совместное создание стартапов · Техас | |
| 21 | BENF | Beneficient США · оценка 0,4 | — | — | — | — | -0,0 млрд | — | — | Ликвидность и фидуциарные услуги для альтернативных активов · Техас |
Другие отрасли того же сектора
- Обзор сектора
- Глобальные банки (США) 4 компании
- Платежи 7 компаний
- Международные банки 22 компании
- Диверсифицированные холдинги 36 компаний
- Банки континентальной Европы 5 компаний
- Азиатские банки 6 компаний
- Инвестиционные банки 13 компаний
- Биржи и финансовые данные 12 компаний
- Страхование имущества и ответственности (P&C) 27 компаний
- Страхование жизни и пенсионное обеспечение 24 компании
- Традиционное управление активами 22 компании
- Страховые брокеры 27 компаний
и ещё 31 отрасль
- Региональные банки Юга США 94 компании
- Региональные банки Среднего Запада США 64 компании
- Брокерские и депозитарные услуги 16 компаний
- Региональные банки Северо-Востока США 75 компаний
- Банки Великобритании 3 компании
- Банки Индии 2 компании
- Платёжная инфраструктура и финтех 26 компаний
- Потребительское кредитование и карты 18 компаний
- Специализированное страхование 29 компаний
- Биржевые инфраструктурные компании 5 компаний
- Хранение и обслуживание активов 3 компании
- Цифровые и криптовалютные брокеры 14 компаний
- Цифровые банки 8 компаний
- Региональные банки Запада США 50 компаний
- Перестрахование 8 компаний
- Криптовалютные казначейства 50 компаний
- Финтех в потребительском кредитовании 22 компании
- BDC (частное кредитование) 50 компаний
- Ипотечные REIT (mREIT) 40 компаний
- Майнинг криптовалют 34 компании
- Выдача ипотечных кредитов 11 компаний
- Электронные торговые платформы 3 компании
- Инвестиционные бутики 11 компаний
- Стейблкоины и криптоинфраструктура 20 компаний
- Страхование титула недвижимости 5 компаний
- Международные денежные переводы 5 компаний
- Автокредитование 4 компании
- Финтех Латинской Америки 3 компании
- Ипотечное кредитование с государственной гарантией 3 компании
- Страховые технологии 4 компании
- Финансовые услуги (разные) 3 компании
Что это. Каталог, а не руководство. Все отрасли, акции компаний которых торгуются на NYSE или NASDAQ, компании, борющиеся за лидерство в них, деятельность каждой по её собственному годовому отчёту и отчётность, поданная ею в SEC.
Оценка от 0 до 10 сравнивает каждую компанию со всеми остальными в альманахе по денежному потоку, рентабельности, долговой нагрузке, дивидендам и стабильности за последние 5 лет. Чем выше оценка, тем лучше компания выглядит в этом сравнении. Хотите узнать вес каждой составляющей? Спросите внизу страницы.
Оценка от 0 до 10 сравнивает каждую компанию со всеми остальными в альманахе по денежному потоку, рентабельности, долговой нагрузке, дивидендам и стабильности за последние 5 лет. Чем выше оценка, тем лучше компания выглядит в этом сравнении. Хотите узнать вес каждой составляющей? Спросите внизу страницы.