Rahat lider
13 şirket değer 614 milyar gelir 202 milyar marj — serbest nakit akışı — ort. puan 3,7
MS, grup değerinin %45,6 kadarını oluşturuyor, ikinci sıradakine göre 1,1 kat· GS en büyük olmadan endüstriye liderlik ediyor
| Sıra | Ticker | Şirket | Pay | Değer | Gelir | Marj | FCF | 5 yıl | FCF/fiy. | Verim | Ne yapar · neden burada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley ABD · puan 3,2 | %46 | 280 milyar | 78 milyar | %25,8 | -16 milyar | -%5,6 | %2,4 | Yatırım bankası, alım satım ve varlık yönetimi · Varlık yönetiminde lider, benzerlerine göre daha istikrarlı gelir | |
| 2 | GS | Goldman Sachs ABD · puan 3,3 | %42 | 255 milyar | 66 milyar | %31,7 | -42 milyar | -%16,3 | %2,4 | Yatırım bankası, alım satım ve varlık yönetimi · Birleşme ve satın almalar ile alım satımda küresel lider | |
| 3 | NMR | Nomura Holdings Japonya · puan 3,6 | %4 | 27 milyar | 30 milyar | %7,6 | -7,6 milyar | -%28,6 | %4,3 | Japonya'nın yatırım bankası ve aracı kurumu · Japonya'nın en büyük yatırım bankası | |
| 4 | XP | XP Inc. Cayman Adaları · puan 6,6 | %3 | 16 milyar | 1,6 milyar | %64,9 | 2,4 milyar | %15,0 | %0,6 | Brezilya'da yatırım platformu ve aracı kurum (XP, Rico, Clear), banka ve kaynak yönetimi · Cayman Adaları — 78,9 milyar dolar varlık | |
| 5 | FRHC | Freedom Holding Corp. ABD · puan 2,6 | %2 | 11 milyar | 2,4 milyar | %6,2 | -0,9 milyar | -%8,0 | — | Kazakistan merkezli, ödeme ve e-ticaret özellikli aracı kurum ve banka · New York — 14 milyar dolar varlık | |
| 6 | JEF | Jefferies Financial Group ABD · puan 3,5 | %2 | 10 milyar | 12 milyar | %7,5 | -1,7 milyar | -%17,1 | %3,7 | Yatırım bankası ve sermaye piyasaları · Son on yılda en çok alan kazanan bağımsız yatırım bankası | |
| 7 | SF | STIFEL FINANCIAL CORP ABD · puan 6,5 | %2 | 10 milyar | 6,7 milyar | %14,3 | 0,4 milyar | %3,6 | — | Yatırım bankası, aracı kurum ve varlık yönetimi · Missouri — 44,9 milyar dolar varlık | |
| 8 | PIPR | PIPER SANDLER COMPANIES ABD · puan 7,1 | %1 | 4,5 milyar | 2,1 milyar | %14,5 | 0,5 milyar | %11,3 | %3,1 | Kurumsal yatırım bankası ve aracı kurum · Minnesota — 2,3 milyar dolar varlık | |
| 9 | OPY | OPPENHEIMER HOLDINGS INC ABD · puan 4,7 | %0 | 1,1 milyar | 1,8 milyar | %5,7 | -0,0 milyar | -%0,8 | %1,7 | Orta ölçekli yatırım bankası ve aracı kurum · New York — 4,2 milyar dolar varlık | |
| 10 | COHN | Cohen & Co Inc. ABD · puan 4,8 | %0 | 0,0 milyar | 0,3 milyar | %5,6 | -0,0 milyar | -%26,0 | %12,8 | Sermaye piyasaları ve varlık yönetimi finansal hizmetleri · Pensilvanya — 800 milyon dolar varlık | |
| 11 | DOMH | Dominari Holdings Inc. ABD · puan 0,0 | %0 | 0,0 milyar | 0,1 milyar | -%53,2 | -0,0 milyar | -%37,3 | %32,5 | Varlık yönetimi, yatırım bankacılığı ve sigorta holdingi · New York — 57 milyon dolar varlık | |
| 12 | AXG | Solowin Holdings, Ltd. Hong Kong · puan 1,4 | — | — | 0,0 milyar | -%47,4 | -0,0 milyar | — | — | Hong Kong'da aracılık ve yatırım bankacılığı · Hong Kong — 51 milyon dolar varlık | |
| 13 | LGHL | Lion Group Holding Ltd Singapur · puan 1,4 | — | — | 0,0 milyar | -%52,8 | 0,0 milyar | — | — | Hong Kong'da menkul kıymetler ve vadeli işlemler aracılığı · Singapur — 55 milyon dolar varlık |
Aynı sektördeki diğer endüstriler
- Sektöre genel bakış
- Küresel bankalar (ABD) 4 şirket
- Ödemeler 7 şirket
- Uluslararası bankalar 22 şirket
- Çeşitlendirilmiş holdingler 36 şirket
- Kıta Avrupası bankaları 5 şirket
- Asya bankaları 6 şirket
- Borsalar ve finansal veriler 12 şirket
- Elementer (P&C) sigorta 27 şirket
- Hayat ve emeklilik sigortası 24 şirket
- Alternatif varlıklar ve özel sermaye 21 şirket
- Geleneksel varlık yönetimi 22 şirket
- Sigorta brokerliği 27 şirket
ve 31 endüstri daha
- Güney bölge bankaları (ABD) 94 şirket
- Orta Batı bölge bankaları (ABD) 64 şirket
- Aracı kurumlar ve saklama 16 şirket
- Kuzeydoğu bölge bankaları (ABD) 75 şirket
- Birleşik Krallık bankaları 3 şirket
- Hindistan bankaları 2 şirket
- Ödeme altyapısı ve fintech 26 şirket
- Tüketici kredisi ve kartları 18 şirket
- Özel sigorta 29 şirket
- Halka açık altyapı 5 şirket
- Saklama ve varlık hizmetleri 3 şirket
- Dijital aracı kurumlar ve kripto 14 şirket
- Dijital bankalar 8 şirket
- Batı bölge bankaları (ABD) 50 şirket
- Reasürans 8 şirket
- Kripto hazineleri 50 şirket
- Tüketici kredisi fintech'leri 22 şirket
- BDC'ler (özel kredi) 50 şirket
- İpotek REIT'leri (mREIT'ler) 40 şirket
- Kripto madenciliği 34 şirket
- İpotekli konut kredisi (kullandırım) 11 şirket
- Elektronik alım satım platformları 3 şirket
- Butik yatırım bankaları 11 şirket
- Sabit coinler (stablecoin) ve kripto altyapısı 20 şirket
- Tapu sigortası (title insurance) 5 şirket
- Uluslararası para transferi (remittance) 5 şirket
- Otomotiv finansmanı 4 şirket
- Latin Amerika fintech'leri 3 şirket
- Devlet destekli konut finansmanı 3 şirket
- Insurtech 4 şirket
- Finansal hizmetler (çeşitlendirilmiş) 3 şirket
Bu nedir. Bir rehber değil, bir katalog. NYSE veya NASDAQ'da işlem gören hisse senetlerine sahip her bir endüstri, onun liderliği için rekabet eden şirketler, kendi yıllık raporlarına göre her birinin ne yaptığı ve SEC'ye sundukları bilanço.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.
Puan 0 ile 10 arasında değişir ve her bir şirketi nakit yaratma, kârlılık, borçluluk, temettü ve son beş yıldaki tutarlılık açısından almanağın içindeki diğer tüm şirketlerle karşılaştırır. Puan ne kadar yüksekse, şirket bu karşılaştırmada o kadar iyi performans gösterir. Her bir parçanın ağırlığının ne kadar olduğunu merak mı ediyorsunuz? Sayfanın altından sorun.